MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund-AH1EUR

Dati di base

ISIN LU2622116148
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund MFS Meridian Fund - Global Listed Infrastructure Fund-AH1EUR
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in listed equity securities of infrastructure companies. The Fund focuses on developed market issuers but may also invest in emerging markets. The Fund’s investments may include listed equity securities of infrastructure companies that are quasi-sovereign issuers or closed-ended real estate investment trusts (REITs).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.61 EUR 02.06.2025
Prezzo precedente * 11.56 EUR 30.05.2025
Max 52 settimani * 11.66 EUR 20.05.2025
Min 52 settimani * 10.08 EUR 13.01.2025
NAV * 11.61 EUR 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'491'808
Attivo della classe *** 53'474
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.15% 31.12.2024
02.06.2025
Performance YTD (in CHF) +9.42% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +1.57% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi +7.80% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +3.85% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +10.36% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +14.61% 14.09.2023
02.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aena SME SA 5.01%
SBA Communications Corp Class A 4.76%
Sempra 4.46%
TC Energy Corp 4.31%
Xcel Energy Inc 4.31%
National Grid PLC 4.24%
Union Pacific Corp 3.78%
Cellnex Telecom SA 3.75%
PG&E Corp 3.73%
PPL Corp 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.85%
Data TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)