UBAM - Diversified Income Opportunities IHD EUR

Dati di base

ISIN LU2443915835
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Diversified Income Opportunities IHD EUR
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries, including Frontier countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.91 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 105.98 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 106.20 EUR 10.03.2025
Min 52 settimani * 100.29 EUR 02.05.2024
NAV * 105.91 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 159'116'880
Attivo della classe *** 530'075
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.70% 30.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.86% 30.12.2024
27.03.2025
1 mese +0.03% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +1.85% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +0.21% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +3.33% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +9.98% 19.10.2023
27.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 20.62%
UBAM Hybrid Bond ZC USD 6.30%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25% 3.88%
United States Treasury Notes 3.5% 3.52%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 2.53%
United States Treasury Notes 1% 1.89%
NatWest Group PLC 3.073% 1.64%
Santander UK Group Holdings PLC 2.469% 1.64%
ABN AMRO Bank N.V. 1.542% 1.64%
Bank of Ireland Group PLC 2.029% 1.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)