ISIN | AT0000712534 |
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Numero di valore | 1522487 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWHRP1 |
Nome del fondo | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) VT |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo Raiffeisen-Euro-Corporates investe esclusivamente in obbligazioni aziendali in euro con particolare riferimento agli emittenti A e BBB. Tra i titoli di stato tradizionali, avversi al rischio, e i fondi obbligazionari "high yield", più aggressivi, questo fondo rappresenta quindi un buon compromesso per quanto riguarda il rapporto rischio/rendimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 207.13 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 207.44 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 210.27 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 198.52 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 207.13 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 207.13 EUR | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 197'160'090 | |
Attivo della classe *** | 42'281'022 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.45% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.33% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -1.39% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -0.41% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +0.17% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +2.98% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +9.15% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +0.90% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +3.62% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Schatz-Future | 3.21% | |
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BMW International Investment B.V. 3.5% | 0.91% | |
General Motors Financial Company Inc 3.7% | 0.86% | |
The Procter & Gamble Co. 3.25% | 0.84% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 0.68% | |
HSBC Holdings PLC 3.445% | 0.67% | |
Statkraft AS 1.125% | 0.66% | |
Netflix, Inc. 3.875% | 0.63% | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | 0.62% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% | 0.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |