Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) VT

Dati di base

ISIN AT0000712534
Numero di valore 1522487
Bloomberg Global ID BBG000BWHRP1
Nome del fondo Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) VT
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Raiffeisen-Euro-Corporates investe esclusivamente in obbligazioni aziendali in euro con particolare riferimento agli emittenti A e BBB. Tra i titoli di stato tradizionali, avversi al rischio, e i fondi obbligazionari "high yield", più aggressivi, questo fondo rappresenta quindi un buon compromesso per quanto riguarda il rapporto rischio/rendimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 212.40 EUR 06.08.2025
Prezzo precedente * 212.27 EUR 05.08.2025
Max 52 settimani * 212.40 EUR 06.08.2025
Min 52 settimani * 203.69 EUR 08.08.2024
NAV * 212.40 EUR 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 212.40 EUR 06.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 192'713'335
Attivo della classe *** 42'697'473
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.09% 31.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) +1.51% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +0.25% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +1.74% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +1.30% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +4.13% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +10.91% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +7.75% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni -1.38% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swisscom Finance B.V. 3.5% 0.96%
E.ON SE 3.5% 0.70%
Deutsche Bank AG 3% 0.68%
The Procter & Gamble Co. 3.25% 0.61%
Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% 0.61%
BMW Finance N.V. 3.25% 0.59%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.25% 0.58%
Veolia Environnement S.A. 3.324% 0.58%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.125% 0.58%
TenneT Holding B.V. 2.125% 0.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)