| ISIN | AT0000712534 |
|---|---|
| Numero di valore | 1522487 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BWHRP1 |
| Nome del fondo | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) VT |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo Raiffeisen-Euro-Corporates investe esclusivamente in obbligazioni aziendali in euro con particolare riferimento agli emittenti A e BBB. Tra i titoli di stato tradizionali, avversi al rischio, e i fondi obbligazionari "high yield", più aggressivi, questo fondo rappresenta quindi un buon compromesso per quanto riguarda il rapporto rischio/rendimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 212.82 EUR | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 213.67 EUR | 05.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 214.63 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 205.50 EUR | 15.01.2025 |
| NAV * | 212.82 EUR | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 212.82 EUR | 09.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 205'522'493 | |
| Attivo della classe *** | 42'581'606 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.29% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.18% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 mese | -0.38% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mesi | +0.01% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mesi | +1.21% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 anno | +1.34% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 anni | +7.86% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 anni | +11.15% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 anni | -3.94% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro-Schatz-Future | 2.72% | |
|---|---|---|
| Deutsche Bank AG 3% | 0.72% | |
| Royal Bank of Canada 3.125% | 0.72% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% | 0.64% | |
| Bk America 25/31 Flr Mtn | 0.61% | |
| UCB SA 4.25% | 0.59% | |
| Axa SA 4.375% | 0.58% | |
| Haleon UK Capital PLC 2.875% | 0.57% | |
| Orange S.A. 3.875% | 0.56% | |
| Air France-Klm 3.75% | 0.56% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.72% |
| Ongoing Charges *** | 0.83% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |