ISIN | AT0000712534 |
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Numero di valore | 1522487 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWHRP1 |
Nome del fondo | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) VT |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo Raiffeisen-Euro-Corporates investe esclusivamente in obbligazioni aziendali in euro con particolare riferimento agli emittenti A e BBB. Tra i titoli di stato tradizionali, avversi al rischio, e i fondi obbligazionari "high yield", più aggressivi, questo fondo rappresenta quindi un buon compromesso per quanto riguarda il rapporto rischio/rendimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 210.39 EUR | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 210.38 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 210.39 EUR | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 198.89 EUR | 11.06.2024 |
NAV * | 210.39 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 210.39 EUR | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 206'247'266 | |
Attivo della classe *** | 42'215'363 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.12% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.57% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +0.77% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +0.16% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +0.18% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +5.68% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +10.01% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +7.66% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +0.33% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
General Motors Financial Company Inc 3.7% | 0.86% | |
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Euro-Bund-Future | 0.84% | |
Orange S.A. 5.375% | 0.79% | |
The Procter & Gamble Co. 3.25% | 0.74% | |
HSBC Holdings PLC 3.445% | 0.68% | |
BMW International Investment B.V. 3.5% | 0.66% | |
Netflix, Inc. 3.875% | 0.64% | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | 0.63% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% | 0.63% | |
Lonza Finance International NV 3.25% | 0.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |