ISIN | AT0000712534 |
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Numero di valore | 1522487 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWHRP1 |
Nome del fondo | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) VT |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo Raiffeisen-Euro-Corporates investe esclusivamente in obbligazioni aziendali in euro con particolare riferimento agli emittenti A e BBB. Tra i titoli di stato tradizionali, avversi al rischio, e i fondi obbligazionari "high yield", più aggressivi, questo fondo rappresenta quindi un buon compromesso per quanto riguarda il rapporto rischio/rendimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 202.07 EUR | 12.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 201.36 EUR | 11.07.2024 |
Max 52 settimani * | 202.07 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 188.59 EUR | 29.09.2023 |
NAV * | 202.07 EUR | 12.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 202.07 EUR | 12.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 184'891'903 | |
Attivo della classe *** | 40'999'909 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.35% |
29.12.2023 - 12.07.2024
29.12.2023 12.07.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.28% |
29.12.2023 - 12.07.2024
29.12.2023 12.07.2024 |
1 mese | +1.42% |
12.06.2024 - 12.07.2024
12.06.2024 12.07.2024 |
3 mesi | +1.00% |
12.04.2024 - 12.07.2024
12.04.2024 12.07.2024 |
6 mesi | +1.64% |
12.01.2024 - 12.07.2024
12.01.2024 12.07.2024 |
1 anno | +6.81% |
12.07.2023 - 12.07.2024
12.07.2023 12.07.2024 |
2 anni | +5.44% |
12.07.2022 - 12.07.2024
12.07.2022 12.07.2024 |
3 anni | -8.45% |
12.07.2021 - 12.07.2024
12.07.2021 12.07.2024 |
5 anni | -5.40% |
12.07.2019 - 12.07.2024
12.07.2019 12.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Schatz-Future | 6.32% | |
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Euro-Bund-Future | 1.26% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 0% | 0.83% | |
E.ON SE 3.5% | 0.76% | |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 7.5% | 0.72% | |
Statkraft AS 1.125% | 0.70% | |
The Procter & Gamble Company 3.25% | 0.67% | |
Schneider Electric SE 3.5% | 0.62% | |
Euro-Bobl-Future | 0.62% | |
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698% | 0.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |