ISIN | LU1861473673 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - SNAM Japan Equity Responsible UHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.35 EUR | 06.12.2023 |
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Prezzo precedente * | 115.44 EUR | 05.12.2023 |
Max 52 settimani * | 121.06 EUR | 19.09.2023 |
Min 52 settimani * | 91.41 EUR | 10.01.2023 |
NAV * | 117.35 EUR | 06.12.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.32% |
06.11.2023 - 06.12.2023
06.11.2023 06.12.2023 |
3 mesi | -0.70% |
06.09.2023 - 06.12.2023
06.09.2023 06.12.2023 |
6 mesi | +10.42% |
06.06.2023 - 06.12.2023
06.06.2023 06.12.2023 |
1 anno | +24.75% |
06.12.2022 - 06.12.2023
06.12.2022 06.12.2023 |
2 anni | +29.88% |
06.12.2021 - 06.12.2023
06.12.2021 06.12.2023 |
3 anni | +45.67% |
07.12.2020 - 06.12.2023
07.12.2020 06.12.2023 |
5 anni | +59.96% |
29.09.2020 - 06.12.2023
29.09.2020 06.12.2023 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.0137% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |