Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD A Monthly Distributing Class

Dati di base

ISIN IE00B7FN5305
Numero di valore 20298435
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD A Monthly Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond High Yield ST USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli investitori mediante una combinazione di crescita e reddito realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di breve durata.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.64 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 7.63 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 7.72 USD 19.09.2024
Min 52 settimani * 7.35 USD 07.04.2025
NAV * 7.64 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 475'375'454
Attivo della classe *** 11'424'451
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.26% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -11.77% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.66% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +1.33% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +0.26% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +0.92% 02.07.2024
30.06.2025
2 anni +0.79% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +1.73% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -7.51% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Neuberger Berman CLO Income USD Z Acc 1.14%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 1.12%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.96%
Tibco Software Inc 0.94%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.92%
EchoStar Corp. 0.86%
Bausch Plus Lomb Corp. 0.79%
Medline Borrower LP 0.77%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.74%
United Parks & Resorts Inc 0.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)