UBAM - 30 Global Leaders Equity UHC

Dati di base

ISIN LU2446139268
Numero di valore 116979689
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - 30 Global Leaders Equity UHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'192.35 SEK 02.07.2025
Prezzo precedente * 1'190.61 SEK 01.07.2025
Max 52 settimani * 1'230.58 SEK 11.12.2024
Min 52 settimani * 1'001.94 SEK 08.04.2025
NAV * 1'192.35 SEK 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'992'352'794
Attivo della classe *** 1'678'768
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.83% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +3.24% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +1.80% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +5.80% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +1.96% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +0.30% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +11.87% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +19.66% 27.02.2023
02.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.73%
Visa Inc Class A 5.48%
Alphabet Inc Class C 4.93%
Amazon.com Inc 4.64%
RELX PLC 4.36%
Nasdaq Inc 4.08%
Aon PLC Class A 3.90%
S&P Global Inc 3.89%
Linde PLC 3.84%
Schneider Electric SE 3.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.33%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)