ISIN | LU2581854630 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Auris - Auris Short Duration I |
Offerente del fondo |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
Offerente del fondo | AURIS GESTION |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Compartment is to achieve a performance, net of fees, that exceeds that of the capitalised €STR + 58.5 basis points over the recommended investment period of 12 months, mainly through short-term debt securities (less than 3 years) and money market instruments, as well as a selection of UCITS |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.65 EUR | 15.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.58 EUR | 14.01.2025 |
Max 52 settimani * | 108.76 EUR | 02.01.2025 |
Min 52 settimani * | 108.54 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 108.65 EUR | 15.01.2025 |
Issue Price * | 108.65 EUR | 15.01.2025 |
Redemption Price * | 108.65 EUR | 15.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'443'712 | |
Attivo della classe *** | 83'443'712 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.06% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.11% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
1 mese | +0.01% |
23.12.2024 - 15.01.2025
23.12.2024 15.01.2025 |
3 mesi | - | - |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ecofi Trésorerie I | 4.15% | |
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Credit Agricole Assurances 4.25% | 1.62% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 3% | 1.57% | |
Repsol International Finance B.V. 4.5% | 1.49% | |
Bank of Ireland Group PLC 6% | 1.48% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132 | 1.48% | |
ASR Nederland N.V. 5.125% | 1.47% | |
Enel S.p.A. 3.5% | 1.47% | |
Eni SpA 2.625% | 1.46% | |
Erste Group Bank AG 5.125% | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |