LO Funds - TargetNetZero Global Equity (USD) MD

Dati di base

ISIN LU1490632004
Numero di valore 33890309
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - TargetNetZero Global Equity (USD) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the abovementioned index but the security weightings are expected to differ to a limited extent.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.74 USD 27.02.2025
Prezzo precedente * 20.03 USD 26.02.2025
Max 52 settimani * 20.48 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 16.81 USD 19.04.2024
NAV * 19.74 USD 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 562'669'384
Attivo della classe *** 20'276'861
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.16% 31.12.2024
27.02.2025
Performance YTD (in CHF) +1.30% 31.12.2024
27.02.2025
1 mese -0.66% 27.01.2025
27.02.2025
3 mesi +0.29% 27.11.2024
27.02.2025
6 mesi +3.65% 27.08.2024
27.02.2025
1 anno +14.86% 27.02.2024
27.02.2025
2 anni +28.42% 15.11.2023
27.02.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.54%
NVIDIA Corp 4.76%
Microsoft Corp 4.28%
Amazon.com Inc 3.00%
Meta Platforms Inc Class A 1.92%
Alphabet Inc Class A 1.69%
Tesla Inc 1.63%
Broadcom Inc 1.46%
Alphabet Inc Class C 1.46%
Eli Lilly and Co 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.58%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)