Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD I2 Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00B8110967
Numero di valore 19914266
Bloomberg Global ID BBG003JPJ9V3
Nome del fondo Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD I2 Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli investitori mediante una combinazione di crescita e reddito realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di breve durata.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.46 USD 03.01.2025
Prezzo precedente * 15.44 USD 02.01.2025
Max 52 settimani * 15.49 USD 09.12.2024
Min 52 settimani * 14.33 USD 05.01.2024
NAV * 15.46 USD 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 542'381'270
Attivo della classe *** 1'489'195
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.13% 31.12.2024
02.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.63% 31.12.2024
02.01.2025
1 mese 0.00% 02.12.2024
02.01.2025
3 mesi +0.72% 02.10.2024
02.01.2025
6 mesi +4.18% 02.07.2024
02.01.2025
1 anno +7.30% 02.01.2024
02.01.2025
2 anni +17.33% 03.01.2023
02.01.2025
3 anni +12.87% 04.01.2022
02.01.2025
5 anni +21.48% 02.01.2020
02.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Neuberger Berman CLO Income USD Z Acc 1.11%
Trivium Packaging Finance BV 0.84%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.83%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.79%
Asgn Incorporated 0.73%
Cheever Escrow Issuer LLC 0.70%
Voc Escrow Ltd 0.70%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.69%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.68%
Cushman & Wakefield U S Borrower LLC 0.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.5952%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)