ISIN | IE00BZ3CG211 |
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Numero di valore | 37769730 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund CHF I5 Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.85 CHF | 04.10.2023 |
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Prezzo precedente * | 9.93 CHF | 03.10.2023 |
Max 52 settimani * | 11.26 CHF | 07.10.2022 |
Min 52 settimani * | 9.62 CHF | 13.07.2023 |
NAV * | 9.85 CHF | 04.10.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | +0.88% |
05.09.2023 - 04.10.2023
05.09.2023 04.10.2023 |
3 mesi | +1.40% |
05.07.2023 - 04.10.2023
05.07.2023 04.10.2023 |
6 mesi | -0.94% |
04.04.2023 - 04.10.2023
04.04.2023 04.10.2023 |
1 anno | -11.38% |
04.10.2022 - 04.10.2023
04.10.2022 04.10.2023 |
2 anni | +0.37% |
04.10.2021 - 04.10.2023
04.10.2021 04.10.2023 |
3 anni | -2.61% |
05.10.2020 - 04.10.2023
05.10.2020 04.10.2023 |
5 anni | -3.37% |
04.10.2018 - 04.10.2023
04.10.2018 04.10.2023 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.37% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |