Pleiad HP CHF

Dati di base

ISIN LU1055033770
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pleiad HP CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve long-term, risk-adjusted capital appreciation by investing substantially all of its assets in UCIs which are generically known as Hedge Funds, primarily managed by independent investment managers worldwide having the possibility of using alternative asset management strategies. The UCIs in which the Sub-Fund will invest may include investment companies, investment trusts and limited partnerships.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.29 CHF 28.02.2025
Prezzo precedente * 157.57 CHF 31.01.2025
Max 52 settimani * 158.29 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 153.02 CHF 31.08.2024
NAV * 158.29 CHF 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 257'506'187
Attivo della classe *** 172'224
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.28% 31.12.2024
28.02.2025
1 mese +0.46% 31.01.2025
28.02.2025
3 mesi +1.74% 30.11.2024
28.02.2025
6 mesi +3.44% 31.08.2024
28.02.2025
1 anno +4.16% 29.02.2024
28.02.2025
2 anni +5.72% 28.02.2023
28.02.2025
3 anni +5.92% 31.03.2022
28.02.2025
5 anni +5.92% 31.03.2022
28.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) 6.78%
Caxton Global Investments USA LLC 6.12%
Eisler Capital Multi Strategy Master Fnd 5.98%
Old Orchard Credit Master Fund 5.90%
Marshall Wace Eureka B2 EUR 5.58%
FGP Redwood Fund LP 5.39%
Linden Intl 5.26%
Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 5.23%
Aristeia International Limited 5.20%
Southern Ridges Summ.Macro A Usd Ni 5.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.11%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2020

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)