BLKB Bond CHF A

Dati di base

ISIN CH1271873908
Numero di valore 127187390
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Bond CHF A
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.98 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 105.07 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 106.11 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 101.60 CHF 13.03.2025
NAV * 104.98 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 646'100'035
Attivo della classe *** 3'719'352
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.44% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.40% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -0.83% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +0.60% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +0.63% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +5.53% 27.02.2024
20.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.74%
PSP Swiss Property AG 0.15% 1.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.23%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 1.17%
LBBW Berlin Beteiligungs-AG 0.25% 1.10%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.07%
Bern (Kanton) 0.35% 0.97%
Geneva (Canton) 0.125% 0.96%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 0.95%
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)