ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) B

Dati di base

ISIN CH1297749389
Numero di valore 129774938
Bloomberg Global ID ZURESCB SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) B
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the subfund is principally to achieve a reasonable return, subject to the principle of risk diversification as well as ESG “environment, social and governance” factors and associated aspects, by investing in debt securities denominated in Swiss francs (CHF) and debt securities from issuers worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.68 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 109.16 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 110.02 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 102.46 CHF 10.06.2024
NAV * 109.68 CHF 03.06.2025
Issue Price * 109.68 CHF 03.06.2025
Redemption Price * 109.68 CHF 03.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 132'047'718
Attivo della classe *** 12'212'051
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.42% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +0.95% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi +1.71% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi -0.31% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +6.92% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +9.77% 01.11.2023
03.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 2.27%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% 1.64%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.44%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 1.40%
Engie SA 2.49% 1.33%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% 1.30%
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% 1.28%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.27%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.00%
Barry Callebaut AG 2.4% 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)