UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU2520351094
Numero di valore 120952876
Bloomberg Global ID UBESUIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.10 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 119.33 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 120.99 EUR 27.02.2025
Min 52 settimani * 108.74 EUR 16.04.2024
NAV * 119.10 EUR 03.04.2025
Issue Price * 119.10 EUR 03.04.2025
Redemption Price * 119.10 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'612'181
Attivo della classe *** 1'168'560
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.52% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.47% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -1.45% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.61% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +2.44% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +8.41% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +18.85% 02.11.2023
03.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.04%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)