LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF

Dati di base

ISIN CH1248267648
Numero di valore 124826764
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Rothschild & Co Bank AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.31 CHF 04.07.2024
Prezzo precedente * 108.88 CHF 03.07.2024
Max 52 settimani * 110.94 CHF 23.05.2024
Min 52 settimani * 86.57 CHF 26.10.2023
NAV * 109.31 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price * 109.31 CHF 04.07.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'418'838
Attivo della classe *** 9'870'749
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.55% 29.12.2023
04.07.2024
1 mese +1.74% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi +1.20% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi +9.18% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno +9.31% 13.07.2023
04.07.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.93%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)