LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF

Dati di base

ISIN CH1248267648
Numero di valore 124826764
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Rothschild & Co Bank AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.34 CHF 07.08.2025
Prezzo precedente * 107.09 CHF 06.08.2025
Max 52 settimani * 114.13 CHF 18.07.2025
Min 52 settimani * 87.04 CHF 09.04.2025
NAV * 108.34 CHF 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 108.34 CHF 07.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'831'663
Attivo della classe *** 8'068'074
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.22% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese -0.37% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +7.06% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +0.62% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +1.86% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +9.07% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +8.79% 13.07.2023
07.08.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.93%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)