Plenum CAT Bond Dynamic Fund P EUR

Dati di base

ISIN LI1115713706
Numero di valore 111571370
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum CAT Bond Dynamic Fund P EUR
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Plenum CAT Bond Dynamic Fund has a sustainable investment objective (details are provided below). The aim is primarily to reduce the impact of meteorological events, some of which are caused by climate change, on our society and increase the resilience of society. In addition, the investment objective is to achieve a money market return in the reference currency of the individual unit class. In order to achieve its investment objective, the UCITS invests its assets in a diversified portfolio of securities and book-entry securities linked to an insurance event ("insurance linked securities", "ILS"). The assets of the Fund will be invested in securities and other investments in accordance with the principle of risk diversification as described below. Unless different investment principles have been specified for the Fund, the general investment regulations are applicable.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.81 EUR 15.11.2024
Prezzo precedente * 121.28 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 121.81 EUR 15.11.2024
Min 52 settimani * 107.88 EUR 17.11.2023
NAV * 121.81 EUR 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 167'174'692
Attivo della classe *** 22'083'708
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.21% 31.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.10% 31.12.2023
15.11.2024
1 mese +1.90% 18.10.2024
15.11.2024
3 mesi +4.93% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi +8.04% 17.05.2024
15.11.2024
1 anno +12.91% 17.11.2023
15.11.2024
2 anni +26.98% 13.01.2023
15.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Merna Reinsurance II Ltd. 13.54% 2.09%
Everglades Re II Ltd 16.29% 1.88%
London Bridge 2 PCC Ltd. 14.79% 1.81%
Four Lakes Re Limited 19.66741% 1.51%
Ursa Re Ltd 14.04% 1.46%
Ursa Re Ltd 13.54% 1.32%
Ocelot Re Ltd. 12.54% 1.29%
Torrey Pines Re Limited 13.79% 1.29%
Blue Halo Re Ltd. 14.54% 1.28%
Veraison Re Ltd. 16.79% 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)