ISIN | IE00BK5H1028 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Europe Future Leaders Fund USD Unhedged I Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation primarily through investment in a portfolio of European equities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies that have their registered office in the Europe ex-UK Region, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.70 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.70 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 109.91 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 84.04 USD | 08.11.2023 |
NAV * | 100.70 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'623'798 | |
Attivo della classe *** | 4'985 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.40% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.40% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -5.70% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -0.69% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +1.29% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +19.82% |
08.11.2023 - 01.11.2024
08.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ferrari NV | 6.57% | |
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ASML Holding NV | 5.50% | |
L'Oreal SA | 5.17% | |
DSM Firmenich AG | 4.80% | |
Schneider Electric SE | 4.73% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.72% | |
Essilorluxottica | 4.53% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.49% | |
Lonza Group Ltd | 4.46% | |
Hermes International SA | 4.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.07% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |