New Capital Europe Future Leaders Fund USD Unhedged I Acc

Dati di base

ISIN IE00BK5H1028
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Europe Future Leaders Fund USD Unhedged I Acc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation primarily through investment in a portfolio of European equities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies that have their registered office in the Europe ex-UK Region, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.70 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 99.70 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 109.91 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 84.04 USD 08.11.2023
NAV * 100.70 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'623'798
Attivo della classe *** 4'985
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.40% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.40% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -5.70% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi -0.69% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +1.29% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +19.82% 08.11.2023
01.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ferrari NV 6.57%
ASML Holding NV 5.50%
L'Oreal SA 5.17%
DSM Firmenich AG 4.80%
Schneider Electric SE 4.73%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.72%
Essilorluxottica 4.53%
London Stock Exchange Group PLC 4.49%
Lonza Group Ltd 4.46%
Hermes International SA 4.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.07%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)