Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M F

Dati di base

ISIN FR001400LFN8
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M F
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.30 EUR 02.06.2025
Prezzo precedente * 106.29 EUR 30.05.2025
Max 52 settimani * 106.30 EUR 02.06.2025
Min 52 settimani * 102.72 EUR 03.06.2024
NAV * 106.30 EUR 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.28% 31.12.2024
02.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.73% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +0.25% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi +0.70% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +1.54% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +3.49% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +6.30% 03.11.2023
02.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)