ISIN | LU1910279493 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'152.73 EUR | 28.06.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'136.38 EUR | 31.05.2024 |
Max 52 settimani * | 2'152.73 EUR | 28.06.2024 |
Min 52 settimani * | 1'716.51 EUR | 29.09.2023 |
NAV * | 2'152.73 EUR | 28.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'261'233 | |
Attivo della classe *** | 77'753'881 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.74% |
29.12.2023 - 28.06.2024
29.12.2023 28.06.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +21.14% |
29.12.2023 - 28.06.2024
29.12.2023 28.06.2024 |
1 mese | +0.77% |
31.05.2024 - 28.06.2024
31.05.2024 28.06.2024 |
3 mesi | +5.75% |
28.03.2024 - 28.06.2024
28.03.2024 28.06.2024 |
6 mesi | +16.74% |
29.12.2023 - 28.06.2024
29.12.2023 28.06.2024 |
1 anno | +23.41% |
30.06.2023 - 28.06.2024
30.06.2023 28.06.2024 |
2 anni | +35.96% |
30.06.2022 - 28.06.2024
30.06.2022 28.06.2024 |
3 anni | +49.35% |
30.07.2021 - 28.06.2024
30.07.2021 28.06.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CIR SpA | 23.82% | |
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Attendo AB | 21.77% | |
NSI NV | 16.41% | |
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA | 9.72% | |
Germany (Federal Republic Of) | 6.87% | |
Germany (Federal Republic Of) | 4.34% | |
lastminute.com NV | 3.59% | |
ShaMaran Petroleum Corp | 0.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |