Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity B

Dati di base

ISIN CH1291827538
Numero di valore 129182753
Bloomberg Global ID RPIPENB SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity B
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.44 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 116.36 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 119.53 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 94.96 CHF 26.10.2023
NAV * 115.44 CHF 05.09.2024
Issue Price * 115.44 CHF 05.09.2024
Redemption Price * 115.44 CHF 05.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 698'016'400
Attivo della classe *** 1'172'199
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.21% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +4.94% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -0.28% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +5.42% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +15.44% 02.10.2023
05.09.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 9.94%
Roche Holding AG 4.62%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.38%
Microsoft Corp 3.35%
Holcim Ltd 3.23%
Alcon Inc 3.11%
Sika AG 3.10%
Swiss Re AG 2.97%
Partners Group Holding AG 2.89%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)