Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund JPY I3 Acc Unhedged Class

Dati di base

ISIN IE000YD8EH37
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund JPY I3 Acc Unhedged Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio’s investment in small capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 970.15 JPY 24.04.2025
Prezzo precedente * 947.33 JPY 23.04.2025
Max 52 settimani * 1'237.03 JPY 05.02.2025
Min 52 settimani * 905.75 JPY 08.04.2025
NAV * 970.15 JPY 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'663'596'472
Attivo della classe *** 571'231'697
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -12.75% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -20.66% 28.01.2025
24.04.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares 3.47%
Criteo SA ADR 3.33%
AerCap Holdings NV 2.82%
KBR Inc 2.74%
Ormat Technologies Inc 2.71%
International Game Technology PLC 2.58%
Ciena Corp 2.47%
TechnipFMC PLC 2.32%
Avery Dennison Corp 2.13%
Resideo Technologies Inc 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.68%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1098.8% United States1.1% Israel0.1% Germany

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.9% Technology14.0% Industrials11.3% Utilities11.2% Consumer Cyclical10.5% Healthcare7.1% Energy5.0% Financial Services4.8% Communication Services1.2% Consumer Defensive0.9% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)