| ISIN | LU1280945475 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | GAMA Funds - Global Bond Opportunities P EUR Capitalisation |
| Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 102.87 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.00 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 103.00 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 96.16 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 102.87 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 102.87 EUR | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.75% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.98% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +0.70% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +2.51% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +4.69% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +5.15% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +14.44% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +13.84% |
17.10.2023 - 23.10.2025
17.10.2023 23.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |