Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR S Cap

Dati di base

ISIN LU2038872995
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR S Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11'506.04 EUR 20.05.2025
Prezzo precedente * 11'499.50 EUR 19.05.2025
Max 52 settimani * 11'506.04 EUR 20.05.2025
Min 52 settimani * 10'726.18 EUR 24.05.2024
NAV * 11'506.04 EUR 20.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.41% 31.12.2024
20.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.84% 31.12.2024
20.05.2025
1 mese +1.60% 22.04.2025
20.05.2025
3 mesi +0.30% 20.02.2025
20.05.2025
6 mesi +2.45% 20.11.2024
20.05.2025
1 anno +7.20% 21.05.2024
20.05.2025
2 anni +17.08% 22.05.2023
20.05.2025
3 anni +18.39% 20.05.2022
20.05.2025
5 anni +15.06% 22.10.2020
20.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)