ISIN | CH1139995836 |
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Numero di valore | 113999583 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 25 J |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Synchrony LPP 25 Subfund’s objective is capital preservation while holding a minimal allocation in equities. Over the long term it aims to achieve returns similar to the Pictet LPP 2000 - LPP 25 © index. The Subfund invests its assets in bonds and other debt securities. At most 25% of its assets may be invested in convertible bonds, a maximum of 35% in shares, other securities, or participation rights, and only one third in cash. The Subfund is a fund of funds. Investments in real estate, via shares in collective investment funds, are allowed for up to 15% at the most. The Subfund may not invest more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF) without hedging its currency risk. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.93 CHF | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.45 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 131.88 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 123.72 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 129.93 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'225'226 | |
Attivo della classe *** | 83'301 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.54% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 mese | +3.25% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -1.20% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +1.57% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +4.38% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +10.20% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +7.71% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +5.91% |
25.04.2022 - 12.05.2025
25.04.2022 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy | 17.28% | |
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Synchrony LPP Bonds I | 13.38% | |
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I | 13.26% | |
Synchrony US Equity M | 10.76% | |
Synchrony Swiss Real Estt Eco FoF M | 10.75% | |
Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc | 10.75% | |
Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I | 3.93% | |
Synchrony All Caps CH M | 3.81% | |
Synchrony Swiss Equity I | 3.75% | |
Synchrony Optimised SPI® I | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.82% |
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Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |