SYNCHRONY LPP FUNDS - Synchrony LPP 25 J

Dati di base

ISIN CH1139995836
Numero di valore 113999583
Bloomberg Global ID SFLL25J SW
Nome del fondo SYNCHRONY LPP FUNDS - Synchrony LPP 25 J
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Synchrony LPP 25 Subfund’s objective is capital preservation while holding a minimal allocation in equities. Over the long term it aims to achieve returns similar to the Pictet LPP 2000 - LPP 25 © index. The Subfund invests its assets in bonds and other debt securities. At most 25% of its assets may be invested in convertible bonds, a maximum of 35% in shares, other securities, or participation rights, and only one third in cash. The Subfund is a fund of funds. Investments in real estate, via shares in collective investment funds, are allowed for up to 15% at the most. The Subfund may not invest more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF) without hedging its currency risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.61 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 134.40 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 134.61 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 124.81 CHF 09.04.2025
NAV * 134.61 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'897'577
Attivo della classe *** 153'046
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.82% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.79% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +1.85% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +3.47% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +4.03% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +12.61% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +15.46% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +9.72% 25.04.2022
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy 18.69%
Synchrony CHF Bond Fund M CHF 13.68%
Synchrony LPP Bonds I 13.49%
Synchrony Swiss Real Estate Ind Fund M 11.19%
Synchrony US Equity M 10.37%
Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc 8.70%
Synchrony (LU) EUR Bond I 4.21%
Synchrony All Caps CH M 3.14%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 3.10%
Synchrony Swiss Equity I 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 15.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)