SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 40 J

Dati di base

ISIN CH1139995844
Numero di valore 113999584
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 40 J
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony LPP 40 Subfund is maintaining a balance between fixed income and capital gains. Over the long term it aims to achieve returns similar to the Pictet LPP 2000 - LPP 40 © index. The Subfund invests its assets in bonds and other debt securities. At most 25% of its assets may be invested in convertible bonds, a maximum of 50% in shares, other securities, or participation rights, and only one third in cash. The Subfund is a fund of funds. Investments in real estate, via shares in collective investment funds, are allowed for up to 15% at the most. The Subfund may not invest more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF) without hedging its currency risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.59 CHF 25.02.2025
Prezzo precedente * 136.95 CHF 24.02.2025
Max 52 settimani * 138.09 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 125.96 CHF 28.02.2024
NAV * 136.59 CHF 25.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 167'185'021
Attivo della classe *** 1'619'789
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.70% 31.12.2024
25.02.2025
1 mese +0.47% 27.01.2025
25.02.2025
3 mesi +1.79% 25.11.2024
25.02.2025
6 mesi +3.48% 26.08.2024
25.02.2025
1 anno +8.16% 26.02.2024
25.02.2025
2 anni +13.72% 27.02.2023
25.02.2025
3 anni +7.43% 25.04.2022
25.02.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony US Equity M 16.99%
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy 13.41%
Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc 12.32%
Synchrony LPP Bonds I 10.05%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I 9.82%
Synchrony All Caps CH M 5.21%
Synchrony Swiss Equity I 5.11%
Synchrony Swiss Real Estt Eco FoF M 4.97%
Synchrony Optimised SPI® I 3.51%
BNY Mellon Euroland Bond CHF I Acc H 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)