| ISIN | CH1286048231 |
|---|---|
| Numero di valore | 128604823 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible NT CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.41 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.37 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.41 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 104.27 CHF | 05.11.2024 |
| NAV * | 106.41 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 293'480'316 | |
| Attivo della classe *** | 284'257'526 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.12% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.26% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +0.23% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +0.63% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +1.93% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +6.10% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +7.02% |
12.09.2023 - 03.11.2025
12.09.2023 03.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 2.19% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0% | 2.08% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.69% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.21% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 0.61% | |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.60% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.51% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.50% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 0.49% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |