Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible NT CHF

Dati di base

ISIN CH1286048231
Numero di valore 128604823
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.89 CHF 15.04.2025
Prezzo precedente * 105.85 CHF 14.04.2025
Max 52 settimani * 105.94 CHF 04.04.2025
Min 52 settimani * 102.00 CHF 30.05.2024
NAV * 105.89 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 255'491'936
Attivo della classe *** 247'435'396
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.05% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese +0.74% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi +0.37% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi +1.19% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +3.28% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +5.89% 12.09.2023
15.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 2.63%
Switzerland (Government Of) 0% 2.12%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.59%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.37%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.52%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 0.46%
Eurofima 3% 0.43%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.3% 0.42%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.75% 0.42%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 0.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)