ISIN | LU2636597838 |
---|---|
Numero di valore | 127988236 |
Bloomberg Global ID | WLAUDMD LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD D M4 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.13 USD | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 12.26 USD | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 12.63 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.82 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 12.13 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'807'434 | |
Attivo della classe *** | 12'270 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.73% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +19.41% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | -1.51% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +7.08% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +9.03% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +21.23% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +21.32% |
16.08.2023 - 08.11.2024
16.08.2023 08.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.11% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 6.03% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.61% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.47% | |
Ke Hldgs | 2.16% | |
United Overseas Bank Ltd | 2.16% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.97% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.96% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.86% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |