ISIN | LU2636597838 |
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Numero di valore | 127988236 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund D USD M4 Dis U |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.59 USD | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.32 USD | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 12.59 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.73 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 12.59 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'826'900 | |
Attivo della classe *** | 12'669 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.10% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.80% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +7.28% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +8.19% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +15.98% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +26.71% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +25.93% |
16.08.2023 - 02.10.2024
16.08.2023 02.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.30% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.30% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.82% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.43% | |
United Overseas Bank Ltd | 2.17% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.95% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.92% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.90% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 1.87% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |