Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NA CHF - USD

Dati di base

ISIN CH1159894802
Numero di valore 115989480
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NA CHF - USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.13 USD 20.05.2025
Prezzo precedente * 149.34 USD 19.05.2025
Max 52 settimani * 150.49 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 124.98 USD 08.04.2025
NAV * 149.13 USD 20.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.12% 31.12.2024
20.05.2025
Performance YTD (in CHF) -4.99% 31.12.2024
20.05.2025
1 mese +11.28% 22.04.2025
20.05.2025
3 mesi -0.46% 20.02.2025
20.05.2025
6 mesi +3.64% 20.11.2024
20.05.2025
1 anno +11.71% 21.05.2024
20.05.2025
2 anni +33.88% 19.09.2023
20.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.22
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)