Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NA CHF - USD

Dati di base

ISIN CH1159894802
Numero di valore 115989480
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NA CHF - USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.46 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 152.61 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 152.61 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 124.98 USD 08.04.2025
NAV * 152.46 USD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.44% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.26% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +1.97% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +8.74% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +5.63% 03.01.2025
01.07.2025
1 anno +12.79% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +36.87% 19.09.2023
01.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.47
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)