Corto Europe -J EUR

Dati di base

ISIN LU2639016901
Numero di valore 128015133
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Corto Europe -J EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.13 EUR 10.04.2025
Prezzo precedente * 156.48 EUR 09.04.2025
Max 52 settimani * 162.75 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 156.13 EUR 10.04.2025
NAV * 156.13 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 257'380'759
Attivo della classe *** 2'993
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.67% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.45% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -3.09% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -2.39% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -2.04% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -0.87% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +2.51% 25.07.2023
10.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.80%
Deutsche Telekom AG 1.12%
Zalando SE 1.12%
Deutsche Boerse AG 1.03%
SAP SE 1.00%
Galderma Group AG Registered Shares 0.94%
Royal Unibrew AS 0.86%
Account Broker Cfd Citibank Cfd 0.84%
Julius Baer Gruppe AG 0.72%
Deutsche Bank AG 0.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.36%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)