LO Selection - US Equity (USD) MD

Dati di base

ISIN LU2636428216
Numero di valore 127652760
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - US Equity (USD) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.83 USD 24.07.2025
Prezzo precedente * 142.28 USD 23.07.2025
Max 52 settimani * 142.83 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 111.13 USD 08.04.2025
NAV * 142.83 USD 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'798'778'280
Attivo della classe *** 89'926'414
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.33% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.95% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +5.17% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +17.13% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +3.51% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +16.67% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +43.30% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +42.83% 19.07.2023
24.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.44%
NVIDIA Corp 7.24%
Apple Inc 6.07%
Amazon.com Inc 4.47%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc 4.21%
Alphabet Inc Class A 4.17%
Broadcom Inc 3.26%
Meta Platforms Inc Class A 3.24%
Visa Inc Class A 2.49%
JPMorgan Chase & Co 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.45%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)