Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD Z Acc

Dati di base

ISIN IE0009Q8TA55
Numero di valore 127984257
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD Z Acc
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.22 USD 05.09.2024
Prezzo precedente * 10.27 USD 04.09.2024
Max 52 settimani * 11.09 USD 12.06.2024
Min 52 settimani * 9.68 USD 05.08.2024
NAV * 10.22 USD 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'270'513
Attivo della classe *** 3'238'472
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +5.58% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -6.24% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi -4.66% 21.05.2024
05.09.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

nVent Electric PLC 7.35%
Kia Corp 6.73%
GFL Environmental Inc 6.34%
Quanta Services Inc 5.89%
DSM Firmenich AG 5.49%
Hitachi Ltd 4.97%
Trane Technologies PLC Class A 4.47%
NXP Semiconductors NV 3.11%
Heidelberg Materials AG 3.09%
Stellantis NV 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)