Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD A Dis

Dati di base

ISIN IE000OH8VV97
Numero di valore 128361969
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD A Dis
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.41 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 10.40 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 10.53 USD 23.09.2024
Min 52 settimani * 10.12 USD 18.04.2024
NAV * 10.41 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'045'192
Attivo della classe *** 18'474'175
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.57% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.84% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -0.67% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.10% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -0.19% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +2.77% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +4.31% 13.09.2023
16.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ford Motor Credit Company LLC 2.55%
Lloyds Banking Group PLC 2.43%
Santander UK Group Holdings PLC 2.32%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 2.32%
Aercap Ireland Capital DAC 2.27%
Air Lease Corporation 2.25%
HSBC Holdings PLC 2.19%
Morgan Stanley 2.16%
BNP Paribas SA 2.13%
General Motors Financial Company Inc 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2023

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)