LO Funds - New Food Systems (EUR) PA

Dati di base

ISIN LU2548914444
Numero di valore 122591115
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - New Food Systems (EUR) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund invests primarily in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) of companies worldwide (including Emerging Markets) whose growth will benefit from opportunities resulting from regulations, innovations, services or products related to more environmentally-friendly agricultural and food production, distribution and diets aligned with the transition to a more circular, leaner, more inclusive and cleaner world. At least 75% of the Sub-Fund’s net assets will be exposed to the equity or equity related securities of corporate issuers worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.61 EUR 12.06.2025
Prezzo precedente * 10.66 EUR 11.06.2025
Max 52 settimani * 11.77 EUR 30.01.2025
Min 52 settimani * 9.69 EUR 08.04.2025
NAV * 10.61 EUR 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'820'756
Attivo della classe *** 1'060
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.15% 31.12.2024
12.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.25% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese -0.79% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi -1.02% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi -8.78% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +1.20% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +4.81% 16.08.2023
12.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Smurfit WestRock PLC 3.96%
Sysco Corp 3.94%
Kerry Group PLC Class A 3.70%
Graphic Packaging Holding Co 3.53%
Nomad Foods Ltd 3.36%
Crown Holdings Inc 3.09%
CNH Industrial NV 3.00%
Novo Nordisk AS Class B 2.93%
Compass Group PLC 2.92%
Sodexo 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.85%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)