ISIN | IE00BYSW4H00 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD I5 Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.17 USD | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.16 USD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 12.21 USD | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 10.79 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 12.17 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 566'165'389 | |
Attivo della classe *** | 39'071'500 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +1.76% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +3.14% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +9.05% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +11.45% |
28.01.2025 - 03.10.2025
28.01.2025 03.10.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Korea 3yr Bnd Fut Sep25 | 2.56% | |
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F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 2.44% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.91% | |
South Africa (Republic of) | 1.69% | |
Indonesia (Republic of) | 1.24% | |
India (Republic of) | 1.17% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.12% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico | 1.11% | |
Czech (Republic of) | 1.03% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |