ISIN | CH0220715111 |
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Numero di valore | 22071511 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Clientis Fonds (CH) – Income I Dist |
Offerente del fondo |
Clientis Banken
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
Offerente del fondo | Clientis Banken |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Clientis AG Bern |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.84 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.81 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 10.84 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.81 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 10.84 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.69% |
31.12.2023 - 02.10.2024
31.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.40% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +1.21% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +2.75% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +8.94% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +8.40% |
08.08.2023 - 02.10.2024
08.08.2023 02.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.09% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |