Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets ST

Dati di base

ISIN LU2604819834
Numero di valore 126041189
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets ST
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di aziende sostenibili operanti nei mercati emergenti.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli di partecipazione di società che hanno sede o svolgono una parte prevalente delle loro attività economiche nei mercati emergenti. Il fondo investe inoltre almeno due terzi del suo patrimonio in titoli di partecipazione di aziende sostenibili. Per aziende sostenibili si intendono società i cui prodotti e servizi generano un'utilità economica, ambientale e/o sociale a lungo termine. L'utilità ambientale comprende l'eco-efficienza, ossia la creazione di valore attraverso un minore consumo di risorse e la produzione di meno rifiuti ed emissioni ecc.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115'571.54 USD 03.01.2025
Prezzo precedente * 115'425.73 USD 02.01.2025
Max 52 settimani * 125'389.44 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 98'153.58 USD 17.01.2024
NAV * 115'571.54 USD 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 714'354'277
Attivo della classe *** 110'396'252
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.65% 31.12.2024
03.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.55% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese -1.89% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi -6.43% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi +0.10% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +13.14% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +15.57% 18.04.2023
03.01.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.54
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.72%
Tencent Holdings Ltd 5.88%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.69%
Samsung Electronics Co Ltd 2.65%
HDFC Bank Ltd 2.51%
China Construction Bank Corp Class H 2.23%
ICICI Bank Ltd 2.07%
MediaTek Inc 2.04%
Infosys Ltd 1.98%
Delta Electronics Inc 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)