ISIN | CH1270295970 |
---|---|
Numero di valore | 127029597 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CHF Bonds Tracker - Z0 |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è di partecipare alle performance del mercato obbligazionario svizzero e di generare un sovrarendimento sfruttando le inefficienze di prezzo, in condizioni di rischio rigorosamente controllate. Il comparto investe in strumenti a reddito fisso denominati in franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'021.95 CHF | 19.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'021.94 CHF | 18.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'022.30 CHF | 15.11.2024 |
Min 52 settimani * | 957.69 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 1'021.95 CHF | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'073'594'661 | |
Attivo della classe *** | 1'703'922'424 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.42% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.52% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mesi | +0.83% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mesi | +4.20% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 anno | +6.47% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 anni | +9.38% |
14.06.2023 - 19.11.2024
14.06.2023 19.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.98% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 4% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.78% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.73% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.002% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.21% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |