ISIN | CH1249716783 |
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Numero di valore | 124971678 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mobilière Community Sustainable Goals Fund B |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.85 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.32 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 111.27 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 96.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 105.85 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 110'227'712 | |
Attivo della classe *** | 53'765'800 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.63% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.65% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -2.81% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -2.92% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | -2.98% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +5.85% |
22.06.2023 - 03.06.2025
22.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Business Machines Corp | 2.39% | |
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Deutsche Telekom AG | 2.18% | |
Rockwool AS Class B | 2.16% | |
Trane Technologies PLC Class A | 2.16% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 2.08% | |
Alstom SA | 2.06% | |
Telenor ASA | 2.05% | |
Orion Oyj Class B | 2.02% | |
Brambles Ltd | 1.93% | |
Sysmex Corp | 1.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |