Mobilière Community Sustainable Goals Fund B

Dati di base

ISIN CH1249716783
Numero di valore 124971678
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mobilière Community Sustainable Goals Fund B
Offerente del fondo Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Offerente del fondo Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.73 CHF 23.10.2025
Prezzo precedente * 105.46 CHF 22.10.2025
Max 52 settimani * 109.62 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 96.65 CHF 09.04.2025
NAV * 105.73 CHF 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'998'957
Attivo della classe *** 53'242'147
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.74% 30.12.2024
23.10.2025
1 mese +2.01% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +0.32% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +4.83% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno -3.37% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +15.29% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +5.73% 22.06.2023
23.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Johnson Controls International PLC Registered Shares 2.50%
Orion Oyj Class B 2.45%
Trane Technologies PLC Class A 2.40%
Brambles Ltd 2.36%
Telenor ASA 2.15%
International Business Machines Corp 2.11%
Alstom SA 2.02%
Deutsche Telekom AG 1.94%
Crown Holdings Inc 1.89%
ASML Holding NV 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)