Mobilière Community Sustainable Goals Fund B

Dati di base

ISIN CH1249716783
Numero di valore 124971678
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mobilière Community Sustainable Goals Fund B
Offerente del fondo Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Offerente del fondo Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.73 CHF 04.07.2024
Prezzo precedente * 107.54 CHF 03.07.2024
Max 52 settimani * 111.00 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 91.56 CHF 20.10.2023
NAV * 107.73 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'392'112
Attivo della classe *** 53'928'583
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.40% 29.12.2023
04.07.2024
1 mese -0.64% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi +0.88% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi +9.88% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno +6.70% 04.07.2023
04.07.2024
2 anni +7.73% 22.06.2023
04.07.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 2.21%
Trane Technologies PLC Class A 2.14%
Rockwool AS Class B 2.10%
Owens-Corning Inc 2.07%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 1.90%
Edwards Lifesciences Corp 1.84%
Novonesis AS Class B 1.82%
Johnson Controls International PLC 1.78%
GSK PLC 1.77%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)