ISIN | CH1249716783 |
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Numero di valore | 124971678 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mobilière Community Sustainable Goals Fund B |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.64 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.63 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 111.27 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 96.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.64 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 109'540'532 | |
Attivo della classe *** | 53'080'338 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.70% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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1 mese | -0.42% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | -2.09% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -4.84% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | -4.51% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +6.01% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +3.64% |
22.06.2023 - 03.09.2025
22.06.2023 03.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Business Machines Corp | 2.54% | |
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Trane Technologies PLC Class A | 2.52% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 2.46% | |
Orion Oyj Class B | 2.29% | |
Rockwool AS Class B | 2.20% | |
Brambles Ltd | 2.13% | |
Telenor ASA | 1.99% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 1.99% | |
Crown Holdings Inc | 1.95% | |
Alstom SA | 1.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |