RP Fixed Income Opportunities EUR Fund D EUR

Dati di base

ISIN CH1203648550
Numero di valore 120364855
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RP Fixed Income Opportunities EUR Fund D EUR
Offerente del fondo Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Offerente del fondo Reuss Private AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The primary investment objective of the sub-fund is to achieve income and capital growth by investing in fixed or variable rate securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.81 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 10.84 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 10.94 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 10.32 EUR 25.04.2024
NAV * 10.81 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'525'660
Attivo della classe *** 157'845
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.28% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.50% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.19% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.28% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +0.75% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.84% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +8.10% 23.11.2023
31.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rp Fixed Income Short Duration Fund A Eur 4.00%
Vittoria Assicurazioni 5.75% 3.30%
Enel - Societa per Azioni 0% 3.02%
Bertelsmann SE & Co. KGaA 0% 2.77%
La Mondiale 0% 2.51%
Groupama Assurances Mutuelles 6% 2.51%
Tyco International Finance S.A. 1.375% 2.43%
Volkswagen International Finance N.V. 0% 2.41%
Kingdom of Morocco 3.5% 2.38%
Mowi ASA 0% 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2022

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)