| ISIN | CH1203648550 |
|---|---|
| Numero di valore | 120364855 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | RP Fixed Income Opportunities EUR Fund D EUR |
| Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wiesenstrasse 8 8008 Zürich Telefono: +41 44 512 45 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
| Offerente del fondo | Reuss Private AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The primary investment objective of the sub-fund is to achieve income and capital growth by investing in fixed or variable rate securities. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.12 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.11 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.13 EUR | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.72 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 11.12 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 17'115'285 | |
| Attivo della classe *** | 179'365 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.58% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.21% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.63% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.37% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +2.02% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +3.83% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +11.20% |
23.11.2023 - 30.10.2025
23.11.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rp Fixed Income Short Duration Fund A Eur | 4.00% | |
|---|---|---|
| Vittoria Assicurazioni 5.75% | 3.30% | |
| Enel - Societa per Azioni 0% | 3.02% | |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 0% | 2.77% | |
| La Mondiale 0% | 2.51% | |
| Groupama Assurances Mutuelles 6% | 2.51% | |
| Tyco International Finance S.A. 1.375% | 2.43% | |
| Volkswagen International Finance N.V. 0% | 2.41% | |
| Kingdom of Morocco 3.5% | 2.38% | |
| Mowi ASA 0% | 2.34% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2022 | |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |