ISIN | CH1203648550 |
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Numero di valore | 120364855 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RP Fixed Income Opportunities EUR Fund D EUR |
Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Offerente del fondo | Reuss Private AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The primary investment objective of the sub-fund is to achieve income and capital growth by investing in fixed or variable rate securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.66 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.64 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 10.66 EUR | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.99 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 10.66 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'173'593 | |
Attivo della classe *** | 167'765 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.09% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.80% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +0.95% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +2.21% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.90% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +6.60% |
23.11.2023 - 06.09.2024
23.11.2023 06.09.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rp Fixed Income Short Duration Fund A Eur | 4.00% | |
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Vittoria Assicurazioni 5.75% | 3.30% | |
Enel - Societa per Azioni 0% | 3.02% | |
Bertelsmann SE & Co. KGaA 0% | 2.77% | |
La Mondiale 0% | 2.51% | |
Groupama Assurances Mutuelles 6% | 2.51% | |
Tyco International Finance S.A. 1.375% | 2.43% | |
Volkswagen International Finance N.V. 0% | 2.41% | |
Kingdom of Morocco 3.5% | 2.38% | |
Mowi ASA 0% | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2022 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |