Pictet - Emerging Markets Multi Asset HI EUR

Dati di base

ISIN LU2272219762
Numero di valore 58761752
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Emerging Markets Multi Asset HI EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.54 EUR 08.09.2025
Prezzo precedente * 97.30 EUR 05.09.2025
Max 52 settimani * 97.54 EUR 08.09.2025
Min 52 settimani * 80.59 EUR 09.04.2025
NAV * 97.54 EUR 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'206'152
Attivo della classe *** 12'781'422
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.39% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) +13.54% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +1.10% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +4.52% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi +9.25% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +14.07% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +24.30% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +23.80% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni -1.72% 11.06.2021
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 8.20%
Pictet TR - Sirius I USD 7.98%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 7.19%
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z USD 6.19%
Pictet-Indian Equities Z USD 5.80%
South Africa (Republic of) 7% 4.37%
Pictet-Global Emerging Debt Z USD 3.73%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 3.41%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.19%
South Africa (Republic of) 8.75% 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.85%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)