Swiss Equities Tracker ex SL Z0 CHF

Dati di base

ISIN CH0539040979
Numero di valore 53904097
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities Tracker ex SL Z0 CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'624.02 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 2'692.55 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 2'782.83 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 2'383.68 CHF 16.04.2024
NAV * 2'624.02 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'218'633'405
Attivo della classe *** 506'981'828
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.75% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -5.71% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +5.44% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +2.00% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +5.94% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +8.59% 15.06.2023
03.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.82%
Novartis AG Registered Shares 12.20%
Roche Holding AG 11.48%
UBS Group AG 5.89%
Zurich Insurance Group AG 5.23%
ABB Ltd 5.13%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.22%
Holcim Ltd 3.11%
Alcon Inc 2.50%
Swiss Re AG 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.004%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)