ISIN | CH1271005378 |
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Numero di valore | 127100537 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked STH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del fondo consiste nel riflettere le caratteristiche di rendimento e di rischio dell’indice di riferimento. Il fondo investe prevalentemente in via diretta e indiretta in obbligazioni e altri titoli di credito a tasso fisso e variabile che sono parte integrante dell’indice di riferimento. L’impiego di derivati non deve né causare un effetto leva sul patrimonio del fondo né corrispondere ad una vendita allo scoperto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97'051.69 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 97'443.66 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 101'566.86 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 96'397.11 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 97'051.69 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 222'158'896 | |
Attivo della classe *** | 57'167'211 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.60% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.77% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -2.05% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | -0.62% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +0.72% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | -2.95% |
31.05.2023 - 12.11.2024
31.05.2023 12.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.75% | 1.69% | |
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United States Treasury Notes 1.125% | 1.56% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.55% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.55% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 1.51% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 1.45% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.44% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.38% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.33% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |