JSS Sustainable Equity - Global Dividend C GBP H1 dist

Dati di base

ISIN LU2592797984
Numero di valore 125343446
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Global Dividend C GBP H1 dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo.La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento delle quotazioni azionarie e i rendimenti azionari.La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.35 GBP 03.07.2025
Prezzo precedente * 122.11 GBP 02.07.2025
Max 52 settimani * 123.96 GBP 07.03.2025
Min 52 settimani * 107.46 GBP 08.04.2025
NAV * 122.35 GBP 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 226'880'257
Attivo della classe *** 1'799'470
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.61% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.02% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +1.22% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +5.39% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +4.49% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +9.32% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +19.85% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +23.81% 23.05.2023
03.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Darden Restaurants Inc 3.97%
Royal Bank of Canada 3.96%
Broadcom Inc 3.87%
Automatic Data Processing Inc 3.78%
The Home Depot Inc 3.72%
CME Group Inc Class A 3.63%
Texas Instruments Inc 3.57%
International Business Machines Corp 3.47%
Amgen Inc 3.26%
Procter & Gamble Co 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)