JSS Equity - Global Dividend C GBP H1 dist

Dati di base

ISIN LU2592797984
Numero di valore 125343446
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - Global Dividend C GBP H1 dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo.La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento delle quotazioni azionarie e i rendimenti azionari.La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.63 GBP 02.10.2025
Prezzo precedente * 125.67 GBP 01.10.2025
Max 52 settimani * 126.03 GBP 22.08.2025
Min 52 settimani * 107.46 GBP 08.04.2025
NAV * 125.63 GBP 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 173'668'103
Attivo della classe *** 1'356'718
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.41% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +1.40% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +1.53% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +2.88% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +5.39% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +6.66% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +26.56% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +27.13% 23.05.2023
02.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

The Home Depot Inc 4.02%
Baker Hughes Co Class A 3.62%
Automatic Data Processing Inc 3.46%
CME Group Inc Class A 3.28%
AT&T Inc 3.20%
Illinois Tool Works Inc 3.14%
International Business Machines Corp 3.12%
Royal Bank of Canada 3.10%
Texas Instruments Inc 3.10%
Amgen Inc 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)