ISIN | LU2617512160 |
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Numero di valore | 126651202 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-USD Government Bonds -J |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 693.36 USD | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 691.36 USD | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 702.20 USD | 04.04.2025 |
Min 52 settimani * | 648.29 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 693.36 USD | 28.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'420'000'948 | |
Attivo della classe *** | 102'917'373 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.89% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.93% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mese | +0.49% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | +2.64% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | +2.31% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | +6.61% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | +10.38% |
23.10.2023 - 28.04.2025
23.10.2023 28.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 3.77% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 2.87% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.68% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.43% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.20% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.09% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 2.06% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.05% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |