LO Funds - Future Electrification (USD) ND

Dati di base

ISIN LU2502858504
Numero di valore 120450042
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Future Electrification (USD) ND
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund’s positioning will deviate substantially, and therefore the performance of the Sub-Fund, may differ materially from that of the above-mentioned index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.40 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 9.54 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 11.10 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 8.86 USD 08.04.2025
NAV * 9.40 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'516'834
Attivo della classe *** 5'634'874
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.99% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -17.58% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -5.94% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -9.25% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -13.21% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -7.62% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -7.50% 30.05.2023
16.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PTC Inc 3.38%
Aptiv PLC 3.31%
Legrand SA 2.99%
Stantec Inc 2.95%
ASM International NV 2.68%
Autodesk Inc 2.66%
Siemens AG 2.65%
ON Semiconductor Corp 2.63%
nVent Electric PLC 2.60%
AECOM 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2023

Costi / Rischi

TER *** 1.00%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)