LO Funds - Future Electrification (USD) NA

Dati di base

ISIN LU2502857795
Numero di valore 120450024
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Future Electrification (USD) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund’s positioning will deviate substantially, and therefore the performance of the Sub-Fund, may differ materially from that of the above-mentioned index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.99 USD 14.10.2024
Prezzo precedente * 10.91 USD 11.10.2024
Max 52 settimani * 11.10 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 8.69 USD 27.10.2023
NAV * 10.99 USD 14.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'393'672
Attivo della classe *** 6'269'411
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.19% 29.12.2023
14.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.89% 29.12.2023
14.10.2024
1 mese +2.61% 16.09.2024
14.10.2024
3 mesi +0.44% 15.07.2024
14.10.2024
6 mesi +7.05% 15.04.2024
14.10.2024
1 anno +18.78% 16.10.2023
14.10.2024
2 anni +8.08% 30.05.2023
14.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PTC Inc 3.38%
Aptiv PLC 3.31%
Legrand SA 2.99%
Stantec Inc 2.95%
ASM International NV 2.68%
Autodesk Inc 2.66%
Siemens AG 2.65%
ON Semiconductor Corp 2.63%
nVent Electric PLC 2.60%
AECOM 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2023

Costi / Rischi

TER *** 1.00%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)