LGT CP Strategy 3 Years (USD) PB

Dati di base

ISIN LI1240515968
Numero di valore 124051596
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT CP Strategy 3 Years (USD) PB
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'222.57 USD 21.01.2026
Prezzo precedente * 1'219.07 USD 20.01.2026
Max 52 settimani * 1'225.53 USD 15.01.2026
Min 52 settimani * 1'080.92 USD 08.04.2025
NAV * 1'222.57 USD 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.82% 31.12.2025
21.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.17% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +0.93% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +1.47% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +5.59% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +9.41% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +15.88% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +22.26% 31.05.2023
21.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)