ISIN | LI1240335805 |
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Numero di valore | 124033580 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT CP Alpha Indexing Fund (EUR) PB |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'118.94 EUR | 26.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'122.15 EUR | 25.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'148.90 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'052.32 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 1'118.94 EUR | 26.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.59% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.43% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
1 mese | -2.43% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 mesi | -0.72% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 mesi | -0.12% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 anno | +4.20% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 anni | +11.89% |
31.05.2023 - 26.03.2025
31.05.2023 26.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.60% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |