LGT CP GIM Growth (EUR) B

Dati di base

ISIN LI1240335458
Numero di valore 124033545
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT CP GIM Growth (EUR) B
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12'555.84 EUR 15.12.2025
Prezzo precedente * 12'570.62 EUR 09.12.2025
Max 52 settimani * 12'638.88 EUR 27.10.2025
Min 52 settimani * 10'763.99 EUR 07.04.2025
NAV * 12'555.84 EUR 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.64% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +6.11% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +0.92% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +1.91% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +6.61% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +5.10% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +18.16% 18.12.2023
15.12.2025
3 anni +25.56% 31.05.2023
15.12.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 2.03%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)