| ISIN | LI1240284979 |
|---|---|
| Numero di valore | 124028497 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LGT CP GIM Balanced (EUR) B |
| Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
| Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
| Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
| Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 11'944.11 EUR | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11'924.43 EUR | 17.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 12'067.90 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 10'659.05 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 11'944.11 EUR | 24.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.90% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.96% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
| 1 mese | -1.03% |
27.10.2025 - 24.11.2025
27.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mesi | +2.30% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mesi | +5.68% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 anno | +4.16% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 anni | +16.96% |
27.11.2023 - 24.11.2025
27.11.2023 24.11.2025 |
| 3 anni | +19.44% |
31.05.2023 - 24.11.2025
31.05.2023 24.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.79% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |