ISIN | LI1240284979 |
---|---|
Numero di valore | 124028497 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT CP GIM Balanced (EUR) B |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 11'321.45 EUR | 24.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 11'237.96 EUR | 17.03.2025 |
Max 52 settimani * | 11'601.57 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10'728.37 EUR | 22.04.2024 |
NAV * | 11'321.45 EUR | 24.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.57% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.88% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
1 mese | -1.90% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mesi | -0.52% |
30.12.2024 - 24.03.2025
30.12.2024 24.03.2025 |
6 mesi | -0.34% |
30.09.2024 - 24.03.2025
30.09.2024 24.03.2025 |
1 anno | +3.97% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 anni | +13.21% |
31.05.2023 - 24.03.2025
31.05.2023 24.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.84% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |